**現(xiàn)金管理**
- 日?，F(xiàn)金收付（員工報銷、零星采購等）
- 每日盤點庫存現(xiàn)金，確保賬實相符
- 控制備用金限額（如超出限額需及時存銀行）
- **銀行賬戶操作**
- 辦理轉賬、匯款（支付供應商貨款、費用等）
- 登記銀行日記賬，每日核對網(wǎng)銀流水
- 月初打印銀行對賬單，編制《銀行存款余額調節(jié)表》
- **票據(jù)管理**
- 保管支票、匯票等空白票據(jù)
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